Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong đầu tư tài chính

Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950, giúp xác định động lượng của giá và xu hướng thị trường. Mặc dù không phải là chỉ báo phổ biến nhất, Stochastic vẫn được nhiều nhà đầu tư sử dụng hiệu quả để dự đoán điểm đảo chiều của thị trường và xác định điểm mua/bán tiềm năng.

Cấu tạo và cách tính chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic bao gồm hai đường dao động chính:

• %K (đường màu xanh): Thể hiện giá trị thực tế của việc tăng hay giảm giá của tài sản.

• %D (đường màu cam): Đường trung bình động của %K, giúp xác nhận xu hướng dài hạn của thị trường.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic còn có hai dải biên mặc định là 80 (quá mua) và 20 (quá bán). Khi giá vượt qua các dải này, có thể thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Công thức tính Stochastic
Công thức tính %K và %D như sau:

• %K = ((C – L14) / (H14 – L14)) x 100

• %D = SMA(3) của %K

Trong đó:

• C: Giá kết phiên hiện tại

• L14: Đáy thấp nhất trong 14 phiên giao dịch

• H14: Đỉnh cao nhất trong 14 phiên giao dịch
   

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

• Vùng quá mua và quá bán: Khi cả %K và %D di chuyển trên mức 80, thị trường có thể đang quá mua. Ngược lại, khi chúng dưới mức 20, thị trường có thể đang quá bán.
  
  

• Xác nhận xu hướng thị trường: Trong xu hướng tăng, Stochastic sẽ di chuyển lên; trong xu hướng giảm, nó sẽ di chuyển xuống.

• Điểm đảo chiều: Khi có phân kỳ giữa giá và Stochastic, đó có thể là tín hiệu cho điểm đảo chiều của xu hướng.
   

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

1. Kết hợp với mô hình nến đảo chiều

   • Điểm mua: Khi phân kỳ tăng xuất hiện và có mô hình nến đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Doji trong xu hướng giảm.

   • Điểm bán: Khi phân kỳ giảm xuất hiện và có mô hình nến đảo chiều như Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing trong xu hướng tăng.
     
     

2. Kết hợp với đường xu hướng (Trendline)

   • Điểm mua: Khi giá chạm trendline trong xu hướng tăng và chỉ báo Stochastic dưới mức 20.

   • Điểm bán: Khi giá phá vỡ kháng cự và Stochastic chạm dải trên (>80).
     
     
      

Ví dụ sử dụng chỉ báo Stochastic
Trong hình minh họa, khi đường %D phân kỳ với đường giá và giá giảm sau đó, chỉ báo chạm dải dưới, đây là điểm mua lý tưởng. Nhà đầu tư có thể tận dụng sóng tăng tiếp theo sau khi nhận diện phân kỳ giữa giá và chỉ báo.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Để có tín hiệu chính xác hơn, nên sử dụng Stochastic cùng với các chỉ báo như MACD, Bollinger Bands, RSI, SMA, PVT. 

• Tín hiệu ngắn hạn: Stochastic chủ yếu hiệu quả trong giao dịch ngắn hạn, cần kết hợp với các chỉ báo khác để tránh nhầm lẫn.

• Cảnh giác với khung thời gian thấp: Các tín hiệu ở khung thời gian thấp có thể không chính xác và gây nhiễu.
   

Kết luận
Chỉ báo Stochastic là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện động lượng và xu hướng của thị trường. Khi kết hợp với các mô hình nến đảo chiều và chỉ báo kỹ thuật khác, Stochastic có thể mang lại những tín hiệu giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, cần sử dụng cẩn thận và luôn kết hợp với các công cụ phân tích khác để tối ưu hóa quyết định giao dịch.
 

Đầu Tư Cùng TradePro
TradePro chuyên cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những đặc quyền hấp dẫn khi mở tài khoản giao dịch tại TradePro, bao gồm:

- Miễn phí tư vấn từ các chuyên viên tận tâm và chuyên nghiệp.
- Miễn phí trải nghiệm trên nền tảng giao dịch ổn định
- Tham khảo kế hoạch giao dịch mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: TradePro