7 mô hình hành động giá tốt nhất được xếp hạng theo độ tin cậy

THỬ NGHIỆM CÁC MẪU HÀNH ĐỘNG GIÁ PHỔ BIẾN

Số liệu thống kê về các mẫu hành động giá dưới đây được tích lũy thông qua việc kiểm tra dữ liệu trong 10 năm và hơn 200.000 mẫu. Trong tất cả các trường hợp này, các mô hình hành động giá chỉ được đưa vào khi chúng được coi là hoàn thành, điều này thường có nghĩa là sự phá vỡ hoàn toàn của vùng hỗ trợ / kháng cự hoặc đường xu hướng. Các yêu cầu đối với một mẫu hoàn chỉnh được thảo luận dưới đây cho từng trường hợp riêng lẻ.

7A. Mẫu cờ bò (67,13% thành công)	7B. Mẫu cờ gấu (67,72% thành công)

Cờ là một  mô hình tiếp tục  có thể xảy ra sau một động thái có xu hướng mạnh. Nó bao gồm một động thái có xu hướng tăng giá mạnh, theo sau là một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp nhất nhanh hơn đối với cờ tăng giá hoặc động thái có xu hướng giảm mạnh theo sau là một loạt nhanh các mức thấp hơn và mức cao hơn đối với cờ giảm. Những mô hình này là những do dự nhỏ trong xu hướng mạnh, vì vậy chúng thường chỉ bao gồm một số lượng nhỏ các thanh giá (khoảng 20). Các mẫu dài hơn và rộng hơn được định nghĩa là các kênh (xem bên dưới).

Mô hình lá cờ xuất hiện dưới dạng một hình chữ nhật nhỏ thường nghiêng so với xu hướng phổ biến về giá. Các mẫu cờ tốt nhất có hai đặc điểm: 1) giá chạy rất mạnh (gần theo chiều dọc) trước khi thiết lập cờ và 2) cờ chặt chẽ xảy ra ngay trên mép trên (hoặc dưới) của lần chạy đó. Mô hình càng cao và chặt chẽ (hẹp hơn), tỷ lệ phần trăm cao hơn mà mô hình sẽ phá vỡ thuận lợi theo hướng xu hướng phổ biến.

Mô hình này được coi là thành công khi nó phá vỡ đường xu hướng trên trong cờ tăng (hoặc đường xu hướng dưới trong cờ giảm) và sau đó tiến hành bao phủ cùng khoảng cách với xu hướng trước đó bắt đầu từ mép ngoài của mô hình. Lưu ý rằng hầu hết các phép chiếu của mẫu được đo từ điểm đột phá, nhưng cờ, cờ hiệu và các mẫu kênh đều được đo từ mép ngoài của mẫu thay vì được hiển thị bằng các mũi tên màu đỏ trong các ví dụ biểu đồ.

6A. Mô hình tam giác tăng dần (72,77%)	6B. Hình tam giác giảm dần (72,93%)

Mô hình tam giác thường xuất hiện trong các xu hướng và hoạt động như một  mô hình tiếp tục . Nó được xác định bởi một động thái có xu hướng tăng, theo sau là hai hoặc nhiều mức cao bằng nhau và một loạt các mức thấp hơn đối với mô hình tam giác tăng dần và một động thái có xu hướng giảm theo sau là hai hoặc nhiều mức thấp bằng nhau với một loạt các mức cao thấp hơn cho mô hình tam giác giảm dần.

Mô hình hoàn thành khi giá vượt lên trên vùng kháng cự ngang trong một tam giác tăng dần hoặc bên dưới vùng hỗ trợ ngang trong một tam giác giảm dần. Mô hình được coi là thành công nếu giá vượt ra ngoài điểm phá vỡ ít nhất bằng khoảng cách với chiều rộng của mô hình (xem mũi tên màu đỏ).

5A. Dạng kênh tăng dần (73,03%)	5B. Dạng kênh giảm dần (72,88%)

Mô hình kênh giá là một hình ảnh khá phổ biến trong các động thái theo xu hướng có khối lượng tốt và hoạt động như một mô hình tiếp tục bị trì hoãn  . Lưu ý rằng mô hình kênh tương tự như cờ ở điểm cả hai đều có thời gian hợp nhất giữa các đường xu hướng song song, nhưng mô hình kênh nói chung rộng hơn và bao gồm nhiều thanh hơn, điều này làm tăng sức mạnh và tỷ lệ thành công của nó.

Mô hình kênh tăng dần được xác định bởi một động thái có xu hướng tăng, theo sau là một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn, tạo thành các đường xu hướng song song có chứa giá. Mô hình kênh giảm dần được xác định bởi một động thái có xu hướng giảm, theo sau là một loạt các mức thấp hơn và mức cao hơn, tạo thành các đường xu hướng song song có chứa giá.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ đường xu hướng trên trong kênh tăng dần hoặc bên dưới đường xu hướng dưới trong mô hình kênh giảm dần. Mô hình được coi là thành công khi giá đã đạt được chuyển động từ mép ngoài của mô hình bằng khoảng cách của chuyển động theo xu hướng ban đầu bắt đầu mô hình kênh.

4A. Mô hình Hai đỉnh (75,01%)	4B. Mô hình hai đáy (78,55%)

Đỉnh / đáy kép là một trong những mô hình giá đảo chiều phổ biến nhất  . Đỉnh đôi được xác định bởi hai đỉnh cao gần bằng nhau với một số khoảng trống giữa các điểm chạm, trong khi đáy đôi được tạo từ hai mức thấp gần bằng nhau. Nói chung, khoảng cách giữa các lần chạm càng rộng thì họa tiết càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ dưới điểm đáy dao động được tạo sau mức cao đầu tiên trong đỉnh kép hoặc khi giá phá vỡ trên điểm cao dao động được tạo bởi mức thấp đầu tiên trong đáy kép. Mô hình được coi là thành công khi giá bao phủ cùng một khoảng cách sau sự đột phá như khoảng cách từ mức cao gấp đôi đến điểm thấp nhất của lần dao động gần đây trong đỉnh đôi hoặc khoảng cách từ mức thấp gấp đôi đến mức cao gần đây trong đáy kép ( xem mũi tên màu đỏ).

Đây thực sự là mô hình đầu tiên của chúng tôi với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa phiên bản tăng giá (đáy kép) và giảm giá (đỉnh kép). Như chúng ta có thể thấy, đáy kép là mô hình đột phá hiệu quả hơn một chút so với đỉnh kép, đạt mục tiêu 78,55% thời gian so với 75,01%.

3A. Mẫu hàng đầu gấp ba (77,59%)	3B. Mô hình ba đáy (79,33%)

Ba đỉnh / đáy là một biến thể khác của  mô hình giá đảo chiều . Đỉnh ba được xác định bởi ba mức cao gần bằng nhau với một số khoảng trống giữa các điểm chạm, trong khi đáy ba được tạo từ ba mức thấp gần bằng nhau. Nói chung, khoảng cách giữa các lần chạm càng rộng thì họa tiết càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ dưới các điểm đáy dao động được tạo ra giữa các mức cao nhất trong ba đỉnh hoặc khi giá phá vỡ trên các điểm cao dao động được tạo giữa các mức thấp nhất trong một đáy ba. Mô hình này được coi là thành công khi giá bao phủ cùng một khoảng cách sau khi đột phá như khoảng cách từ điểm cao gấp ba đến điểm thấp nhất trong đỉnh ba đỉnh hoặc khoảng cách từ ba thấp nhất đến điểm cao nhất trong ba đáy (xem những mũi tên đỏ).

2A. Mô hình hình chữ nhật tăng giá (78,23%)	2B. Mô hình hình chữ nhật giảm giá (79,51%)

Mô hình giá hình chữ nhật là một  mô hình tiếp tục  theo sau một xu hướng di chuyển. Nó rất giống với mô hình kênh, ngoại trừ mô hình không có độ dốc so với xu hướng trước đó, điều này mang lại cơ hội tiếp tục thành công cao hơn.

Mô hình hình chữ nhật được xác định bởi một xu hướng di chuyển mạnh theo sau bởi hai hoặc nhiều đỉnh và đáy gần bằng nhau tạo ra hai đường xu hướng nằm ngang song song (hỗ trợ và kháng cự). Sự khác biệt duy nhất giữa các biến thể tăng và giảm là mô hình hình chữ nhật tăng giá bắt đầu sau một động thái có xu hướng tăng và mô hình hình chữ nhật giảm bắt đầu sau một động thái có xu hướng giảm.

Cần lưu ý rằng các mô hình giá hình chữ nhật này về cơ bản là các đỉnh / đáy kép và ba không thành công. Bởi vì các điểm dao động theo sau mức cao hoặc thấp gấp đôi và gấp ba không phá vỡ để xác nhận các mô hình, những sự đảo ngược đó không được xác nhận. Đây là lý do tại sao có thể rất nguy hiểm khi cố gắng dự đoán đỉnh / đáy gấp đôi và gấp ba, bởi vì chúng thường không hoàn thành đầy đủ và giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó.

Mô hình hình chữ nhật hoàn thành khi giá phá vỡ đường kháng cự trong hình chữ nhật tăng giá hoặc khi giá phá vỡ đường hỗ trợ trong hình chữ nhật giảm. Mô hình được coi là thành công khi giá vượt ra ngoài điểm phá vỡ bằng cùng một khoảng cách với chiều rộng của mô hình hình chữ nhật.

1A. Mẫu đầu và vai (83,04%)	1B. Mô hình đầu và vai đảo ngược (83,44%)

Về mặt thống kê, các mô hình đầu và vai là chính xác nhất trong số các mô hình hành động giá, đạt được mục tiêu dự kiến ​​gần 85% thời gian. Mô hình đầu và vai thông thường được xác định bằng hai vung cao (vai) với một cao hơn (đầu) ở giữa chúng. Mô hình đầu và vai đảo ngược có hai đáy dao động với một mức thấp hơn ở giữa chúng. Hai mức cao / thấp bên ngoài không nhất thiết phải ở cùng một mức giá, nhưng chúng càng gần cùng một khu vực thì mô hình thường trở nên mạnh mẽ hơn.

Mô hình hoàn thành khi giá phá vỡ "đường viền cổ" được tạo bởi hai điểm thấp dao động trong đầu và vai, và hai điểm dao động cao trong đầu và vai đảo ngược. Trong các ví dụ biểu đồ ở trên, đường này nằm ngang, nhưng nó cũng có thể dốc vì các điểm xoay không nhất thiết phải giống nhau hoàn toàn để có một mẫu hoàn chỉnh. Các mô hình này được coi là hoàn thành khi giá thoát ra khỏi đường viền cổ và di chuyển một khoảng bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến phần đầu của mô hình.

Đề cập Mô hình  hữu dụng: 

Mô hình cờ hiệu tăng giá (54,87%)	Mô hình cờ hiệu giảm giá (55,19%)

Mặc dù chúng tôi đã đề cập đến bảy mô hình hành động giá tốt nhất, nhưng tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu bao gồm một mô hình nữa vì nó có  hiệu suất tương đối  kém mặc dù được sử dụng phổ biến. Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình bạn thường thấy ngay bên cạnh mô hình cờ bò và cờ gấu trong sách giáo khoa, nhưng hiếm ai nói về tỷ lệ thành công thấp của nó. Mặc dù bản thân lá cờ không phải là một mẫu đặc biệt với tỷ lệ thành công chỉ dưới 70%, nhưng các lá cờ lại nằm dưới mức đó.

Giống như lá cờ, cờ hiệu thường xuất hiện trong các thị trường có động lượng cao sau một động thái có xu hướng mạnh, nhưng sự hình thành giá chặt chẽ xảy ra có thể dẫn đến việc bứt phá so với xu hướng trước đó hầu như thường xuyên khi chúng ta tiếp tục. Sự khác biệt nhỏ trong việc hình thành mô hình giá giữa cờ và cờ hiệu là một điểm khác biệt quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả giao dịch của bạn, vì vậy bạn cần lưu ý khi theo dõi thị trường phát triển trong ngày giao dịch của mình.