Mô hình Harmonic AB=CD là gì?

Mô hình giá Harmonic AB = CD là gì?

AB = CD cũng là một thành viên của đại gia đình nhà Harmonic, được Scott Carney phát triển và giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng có tên “Harmonic Trading”, cùng với AB=CD thì các mô hình Harmonic khác như Gartley, Bat pattern, Butterfly pattern… cũng được giới thiệu trong cuốn sách này.

Sở dĩ nói AB = CD là mô hình đơn giản và khác biệt nhất vì mô hình này chỉ bao gồm 4 điểm: A, B, C, D và chính bản thân nó cũng tạo ra nhiều biến thể nhất, tương ứng với nhiều tỷ lệ Fibonacci hợp lệ khác nhau.

Harmonic AB = CD pattern cũng được áp dụng trên nhiều loại thị trường khác nhau như chứng khoán, forex, tiền điện tử, phù hợp với nhiều loại tài sản tài chính như forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa… và xuất hiện hầu hết trên các khung thời gian giao dịch (timeframes ) trên thị trường.

Đặc điểm nhận diện và các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của Harmonic AB = CD

Mô hình AB = CD được tạo thành từ 4 điểm: A, B, C, D, nối 4 điểm này lại với nhau sẽ hình thành 3 đợt sóng: AB, BC và CD. Trong đó, sóng AB và CD chuyển động cùng chiều và được xem là 2 sóng chính. Sóng BC chuyển động theo chiều ngược lại và là sóng điều chỉnh xu hướng. Sau khi mô hình hoàn thành, giá sẽ đảo chiều tại D và đi theo theo chiều hướng của sóng điều chỉnh BC.

Mô hình AB = CD cũng có 2 loại: AB = CD tăng giá (Bullish AB = CD) và AB = CD giảm giá (Bearish AB = CD). Sau khi Bullish AB = CD hoàn thành, thị trường đi lên tại D, trader vào lệnh Buy, ngược lại, sau khi Bearish AB = CD hoàn thành, thị trường đi xuống tại D, trader vào lệnh Sell.

Đặc điểm nhận diện mô hình

Mô hình Bullish AB = CD

• Chuyển động đầu tiên của mô hình là đoạn giảm giá từ A xuống B
• Sau đó, thị trường điều chỉnh tăng đến C, tạo sóng BC với điểm C không vượt quá điểm A hay C thấp hơn A.
• Kết thúc mô hình, giá quay trở lại xu hướng giảm bằng sóng giảm CD với D thấp hơn B.
• Sau khi điểm D hoàn thành và tất cả các tỷ lệ Fibonacci đều hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều, tăng lên tại D, trader vào lệnh Buy.

Mô hình Bearish AB = CD

• Đoạn tăng giá từ A đến B là chuyển động đầu tiên của mô hình
• Sau đó, thị trường điều chỉnh giảm về C, tạo sóng BC với điểm C không vượt quá A hay C cao hơn A.
• Cuối cùng, giá tăng lên lại tại D, tạo sóng CD với D cao hơn B.
• Sau khi điểm D hoàn thành và tất cả các tỷ lệ Fibonacci đều hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều, giảm xuống tại D, trader vào lệnh Sell.

Các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình AB = CD

• Đoạn xu hướng AB không có quy tắc cụ thể nào về mức độ tăng hoặc giảm.
• BC thoái lui về tỷ lệ từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB
• CD thoái lui về tỷ lệ từ 1.13 đến 2.618 của đoạn BC
• Độ dài và thời gian hình thành của đoạn AB phải tương đương với đoạn CD.

Điểm khác biệt của AB = CD pattern so với những mô hình Harmonic còn lại là do nó có nhiều biến thể. Cụ thể, BC thoái lui về tỷ lệ từ 0.382 đến 0.886 của AB hay CD thoái lui về tỷ lệ từ 1.13 đếm 2.618 của đoạn BC thì 2 đoạn sóng này không đơn giản là có thể điều chỉnh về bất cứ tỷ lệ nào trong khoảng đó, mà nó phải chính xác đến một vài tỷ lệ nhất định nằm trong khoảng đó và một tỷ lệ thoái lui của BC phải tương ứng với một tỷ lệ thoái lui của CD.

Bảng tỷ lệ Fibonacci hợp lệ của BC và CD tương ứng như sau:

Theo Scott Carney, cặp tỷ lệ thoái lui lý tưởng nhất cho mô hình này là 0.618 và 1.618 hoặc 0.786 và 1.27.

Ngoài ra, mô hình AB = CD còn có nhiều biến thể khác, dựa vào tỷ lệ giữa 2 đoạn AB và CD. Thay vì độ dài AB = CD thì các biến thể của nó sẽ có CD dài hơn AB, và rơi vào một trong các tỷ lệ sau: 1.27 AB = CD, 1.618 AB = CD. Điều này có nghĩa là, khi điều kiện AB = CD đã bị phá vỡ, chúng ta có thể mong chờ một sự đảo chiều tiềm năng khác diễn ra tại các vị trí 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Khi CD = 1.27 AB thì tỷ lệ thoái lui của CD so với BC sẽ rơi vào khoảng 1.618 hoặc khi CD = 1.618 AB thì tỷ lệ thoái lui của CD so với BC sẽ rơi vào khoảng 2.24. Nhưng tỷ lệ lý tưởng nhất vẫn là AB = CD.

Các bước giao dịch với mô hình AB = CD trong forex

• Bước 1: Nhận diện mô hình AB = CD tiềm năng

Việc nhận diện mô hình AB = CD là dễ dàng nhất trong số tất cả các mô hình Harmonic, đơn giản vì nó có ít điểm hơn, ít tỷ lệ Fibonacci để đo lường hơn.

Mô hình AB = CD chính là một đoạn xu hướng tăng bao gồm 3 sóng: tăng – giảm – tăng hoặc một đoạn xu hướng giảm, bao gồm 3 sóng : giảm – tăng – giảm. Đặc điểm nhận diện ban đầu của mô hình AB = CD là một hình chữ Z bị nghiêng về phía bên trái hoặc bên phải, với điểm C nằm giữa đoạn AB và điểm D vượt quá điểm B về phía trên hoặc dưới.

• Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình

Tương tự như các Harmonic pattern khác, 2 công cụ dùng để đo lường các tỷ lệ này chính là Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE).

Sau khi xác định được hình dáng ban đầu của mô hình AB = CD, các bạn tiến hành đánh dấu 4 điểm A, B, C, D trên đồ thị giá.

Đầu tiên, dùng FR để đo tỷ lệ thoái lui của BC so với AB. Mức thoái lui hợp lệ của mô hình này rơi vào các tỷ lệ 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 hoặc 0.886. Nhưng tỷ lệ tối ưu nhất vẫn là 0.618 hoặc 0.786.

Tiếp theo, dùng FR để đo tỷ lệ thoái lui của CD so với BC. Nếu  tỷ lệ thoái lui của BC so với AB là 0.382 thì tỷ lệ này phải là 2.618, nếu là 0.5 thì phải là 2.0… và tương tự đối với các cặp tỷ lệ trong bảng ở phần trên. Và tất nhiên, 2 tỷ lệ lý tưởng nhất là 1.618 hoặc 1.27 tương ứng với 2 tỷ lệ thoái lui tối ưu của BC ở trên.

Khi mô hình đáp ứng được một trong các cặp tỷ lệ nêu trên thì điều kiện cuối cùng sẽ tự động hợp lệ, độ dài đoạn CD sẽ tương đương với độ dài đoạn AB.

• Bước 3: Tiến hành giao dịch sau khi mô hình hợp lệ

Vào lệnh – Entry

Trong hầu hết tất cả các mô hình giá Harmonic thì điểm vào lệnh tối ưu nhất chính là tại mức giá của điểm D và tất nhiên, AB = CD pattern cũng không ngoại lệ.

Sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC so với AB, các bạn quan sát chuyển động giá của đoạn CD, nếu BC thoái lui về mức 0.618 so với AB thì khi điểm D di chuyển và đạt đến mức thoái lui 1.618 của BC thì các bạn nên vào lệnh ngay, vì lúc này, mô hình AB = CD đã hoàn thành.

Không nên vào lệnh sớm khi D chưa đạt đến mức thoái lui lý tưởng 1.618 vì khi đó, tỷ lệ Risk: Reward của giao dịch không tối ưu.

Ngoài ra, khi giao dịch với các mô hình giá Harmonic, các bạn nên kết hợp thêm tín hiệu xác nhận vào lệnh tại điểm D bằng các mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu từ một chỉ báo kỹ thuật nào đó xuất hiện quanh khu vực của điểm D này, để xác suất thành công của lệnh được cao hơn.

Cắt lỗ – Stop loss

Khi điểm D tiếp tục di chuyển theo hướng CD và vượt quá mức thoái lui hợp lệ thì mô hình AB = CD đã không xảy ra hoặc nó có thể trở thành mô hình biến thể của AB = CD với các mức thoái lui của CD là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Tuy nhiên, sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC thì các bạn chỉ nên hướng đến một tỷ lệ tối ưu nhất của CD, 2 tỷ lệ này tạo thành một mô hình AB = CD lý tưởng nhất và chỉ giao dịch khi mô hình này xảy ra, đồng nghĩa với việc đặt lệnh ngay tại điểm D khi nó đạt đến mức thoái lui tối ưu nhất. Nếu không, hãy cứ tuân thủ nguyên tắc và chấp nhận thua lỗ.

Chiến lược đặt stop loss khi giao dịch với mô hình này chính là cắt lỗ tại vị trí trên điểm D một vài pip (đối với Bearish AB = CD) hoặc dưới điểm D một vài pip (đối với Bullish AB = CD). Có không ít người đặt stop loss tại vị trí rất xa điểm D hoặc không đặt stop loss vì họ cho rằng rất có thể giá sẽ đảo chiều khi CD đạt 1.27 AB hoặc 1.618 AB, họ chuyển từ kế hoạch giao dịch với mô hình AB = CD lý tưởng sang mô hình biến thể của AB = CD. Nếu may mắn, họ có thể thành công, nhưng các bạn nên nhớ rằng, mô hình AB = CD bình thường là tối ưu nhất và các cặp tỷ lệ 0.618 /1.618, 0.786/1.27 là lý tưởng nhất để mô hình xảy ra thành công.

Mô hình AB = CD là mô hình đảo chiều rất tiềm năng, stop loss ngay dưới điểm vào lệnh D sẽ giúp cho tỷ lệ Risk:Reward trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Chốt lời – Take profit

Có 2 chiến lược chốt lời khi giao dịch với mô hình AB = CD, chốt lời toàn phần và chốt lời từng phần.

• Chốt lời toàn phần

Các bạn có thể lựa chọn vị trí chốt lời dựa vào mục tiêu lợi nhuận của bạn đối với giao dịch này. Mục tiêu lợi nhuận đối với giao dịch đảo chiều thường được sử dụng trong mô hình này chính là tại các mức thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement.

Trong mô hình Bullish AB = CD, chuyển động của giá từ A đến D là một đoạn xu hướng tăng, khi giá đảo chiều tại D, chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận tại điểm E ứng với các mức thoái lui quan trọng như 0.618, 0.786, 0.886 hoặc 1.0  của DE so với AD.

Hoặc là, các bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu tại mức giá của C và cao hơn là mức giá tại A.

• Chốt lời từng phần

Ở chiến lược này, các bạn lựa chọn 2 mục tiêu chốt lời, một mục tiêu thấp và một mục tiêu cao hơn. Ví dụ: các bạn có thể lựa chọn mục tiêu lợi nhuận tối thiểu là mức giá tại C, sau khi giá đảo chiều và đạt đến mục tiêu này, các bạn tiến hành chốt lời một phần lệnh (có thể là một nửa khối lượng lệnh), đồng thời dời stop loss đến vị trí tốt hơn : điểm cao (swing high) gần nhất đối với Bearish AB = CD hoặc điểm thấp (swing low) gần nhất đối với Bullish AB = CD. Sau đó, hướng điểm chốt lời cho phần lệnh còn lại đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn, có thể là điểm A hoặc các mức thoái lui quan trọng của DE so với AD. Khi giá chạm vào mục tiêu tiếp theo đó, các bạn đóng lệnh hoặc tiếp tục duy trì lệnh và hướng đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn nữa, đồng thời tiếp tục dời stop loss đến điểm tốt hơn.

Việc chốt lời từng phần sẽ giúp cho các bạn thu được một khoản lợi nhuận chắc chắn và có cơ hội gia tăng lợi nhuận nhờ phần lệnh còn lại. Sử dụng trailing stop giúp hạn chế thua lỗ đến mức thấp nhất có thể.

Ví dụ về giao dịch với mô hình Harmonic AB = CD trong forex

Ví dụ 1: Mô hình Bullish Harmonic AB = CD xuất hiện trên cặp USD/CAD ở khung thời gian H4

Sau khi nhận diện được hình dáng chữ Z thì các bạn tiến hành đặt 4 điểm A, B, C, D vào mô hình và đo lường các tỷ lệ Fibonacci.

Các tỷ lệ Fibonacci đo được như sau:

• BC thoái lui về 0.618 so với AB
• CD thoái lui về 1.618 so với BC

Đây là 2 tỷ lệ lý tưởng của mô hình AB = CD.

Khi D đạt đến tỷ lệ chính xác 1.618 thì các bạn vào lệnh ngay tại D. Đặt stop loss phía dưới D một vài pip. Khi giá đi được vài phiên thì xuất hiện mô hình Đáy nhíp, là một mẫu nến đảo chiều mạnh nên các bạn có thể hy vọng rằng thị trường đang đi đúng xu hướng dự đoán.

Lựa chọn mục tiêu chốt lời đầu tiên tại C, khi giá đạt đến mục tiêu này thì đóng một phần lệnh, đồng thời dời stop loss đến vị trí trailing stop 1, nằm phía dưới điểm chốt lời lần 1. Với phần lệnh còn lại, các bạn có thể hướng mục tiêu lợi nhuận đến mức giá của điểm A. Khi đạt đến mục tiêu thì tiến hành chốt lời. Trong trường hợp này, nếu các bạn giữ lệnh và hướng tiếp tục đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn bằng cách dời stop loss đến vị trí trailing stop 2 thì lệnh sẽ bị quét stop loss ngay sau đó. Tuy nhiên, giao dịch này vẫn có lời vì thua lỗ của phần lệnh thứ 2 chỉ bằng một phần nhỏ so với lợi nhuận đã chốt được từ phần lệnh đầu tiên.

Ví dụ 2: Mô hình Bearish Harmonic AB = CD xuất hiện trên cặp EUR/USD ở khung thời gian D1

Tương tự, sau khi nhận diện hình dáng ban đầu của mô hình thì các bạn tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci.

• BC thoái lui về chính xác 0.786 của AB
• CD thoái lui về chính xác 1.27 của BC

Đây cũng là cặp tỷ lệ lý tưởng của mô hình AB = CD.

Các bạn cũng tiến hành vào lệnh khi D đạt đến mức thoái lui 1.27 và đặt stop loss ngay phía trên điểm D. Trước đó, giá hình thành một mô hình đảo chiều giảm Đỉnh nhíp, hơn nữa, tại D là một cây Bearish Reversal Pin bar, cả 2 tín hiệu đảo chiều này càng làm cho xác suất thành công của mô hình AB = CD tăng cao. Đồng thời, trước khi mô hình xuất hiện, thị trường đang trong một xu hướng tăng khá dài và lâu nên rất nhiều khả năng là thị trường sẽ đảo chiều.

Với tất cả những tín hiệu có được, các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một sự đảo chiều rất mạnh mẽ thì thay vì đặt mục tiêu lợi nhuận ban đầu tại C, các bạn có thể tự tin tăng lên thành mức giá của A.

Sau khi chốt một phần lợi nhuận tại mức giá của A, các bạn dời stop loss đến đỉnh cao (Swing high) gần nhất. Trong tình huống này, nếu các bạn không đặt trailing stop tại swing high mà chọn một điểm khác gần vị trí TP1 hơn để tối ưu tỷ lệ Risk:Reward thì lệnh sẽ bị quét stop loss ngay sau đó vì giá đã pullback lại mức giá của C, trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Các bạn có thể kỳ vọng vào mục tiêu lợi nhuận ở mức thoái lui 1.618 của DE so với AD hoặc 2.0 vì đây là một xu hướng giảm dài và các bạn đã thành công trong việc đón đầu xu hướng này.

Kết luận

Mô hình AB = CD là mô hình giá đơn giản và dễ dàng nhận diện nhất trong số tất cả các Harmonic pattern. Chỉ gồm 4 điểm nên số lượng các tỷ lệ Fibonacci cần đo lường cũng ít hơn, dẫn đến thời gian nhận diện và xác định tính hợp lệ cũng nhanh hơn, tạo điều kiện để trader nắm bắt cơ hội giao dịch tốt hơn. Đồng thời, chiến lược giao dịch đảo chiều của AB = CD pattern mang lại tiềm năng lợi nhuận cao nhờ tỷ lệ Risk:Reward tốt, nên được rất nhiều trader ưa thích.

Nếu yêu thích chiến lược giao dịch với mô hình AB = CD thì việc cần làm ngay bây giờ của các bạn là đọc kỹ lại đặc điểm của mô hình này một lần nữa, sau đó luyện tập nhận diện mô hình thông qua quan sát đồ thị giá bằng mắt, đồng thời luyện tập sử dụng 2 công cụ FR và FE thật nhiều để trở nên nhuần nhuyễn hơn.

Đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi và tham gia Lớp học Forex miễn phí tren webiste TradePro này nhé.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.